比特幣的漲跌幅計算是投資者判斷市場趨勢的核心指標，其本質是通過對比特定時間點的價格變動百分比來反映市場波動。與股票市場不同，比特幣作為24小時交易的去中心化資產，其漲跌幅不受固定交易時段或漲跌停限制，計算方式更靈活但也更依賴實時數據。最常見的公式是（當前價格－初始價格）÷初始價格×100%，這一簡單漲跌幅適用于短期波動分析；而長期投資者可能采用復利計算法，即（當前價格÷初始價格－×100%，以更精準地反映累積收益。
市場供需關系是決定比特幣價格漲跌的基礎因素。當買入需求激增而流通量有限時，價格自然上漲，反之則下跌。這種供需動態受多重變量影響，包括機構資金入場、散戶情緒波動，甚至宏觀經濟政策的變化。全球貨幣政策寬松時，比特幣常被視為抗通脹工具而吸引資金流入；而監管收緊或安全事件可能引發拋售潮。比特幣的固定總量設計（2100萬枚）使其天然具備通縮屬性，長期來看可能加劇價格波動。
技術層面同樣深刻影響漲跌幅的形成。區塊鏈網絡的升級（如閃電網絡部署）或安全漏洞事件會直接沖擊市場信心。礦工活動也是關鍵變量——算力增長意味著網絡安全性提升，可能提振價格；而礦工集中拋售則可能壓制短期走勢。衍生品市場（如期貨合約）的杠桿交易會放大漲跌幅，尤其在市場情緒極端化時，連環爆倉可能引發劇烈波動。
比特幣漲跌幅僅是市場行為的量化呈現，而非孤立現象。它既反映即時交易結果，也隱含對未來預期的博弈。成熟的策略通常結合技術指標（如移動平均線、RSI）與基本面分析（如鏈上數據、政策動向），而非單一依賴百分比變化。由于交易所之間的價格差異和流動性不均，不同平臺顯示的漲跌幅可能存在細微偏差，跨市場套利行為會逐步平抑這種差異。
